上饶市人民政府行政服务中心管理委员会2017年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  行政服务中心概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  行政服务中心2017年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  行政服务中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 行政服务中心概况

　　一、部门主要职责

　　(一)负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；

　　（二）对进驻或退出中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报市人民政府决定；

　　（三）对依法由市人民政府两个以上部门实施及其行政服务事项，建立联办会审制度；负责建设项目“一站式”联合收费的日常工作；

　　（四）对重大产业项目审批的行政服务事项，提供代理代办服务；

　　（五）对中心窗口网上审批系统的使用进行协调管理，做好财政收费系统使用的协调配合工作；

　　（六）负责对汽车中心进行组织、协调、管理和监督；

　　（七）对上饶市公共资源交易中心进行管理和指导；

　　（八）对上饶市市本级政府采购中心进行管理和指导；

　　（九）对进入中心各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。

　　（十）对本级部门专业办事大厅及下级行政（便民）服务中心工作进行业务指导和考核；对县乡项目审批代理员和社会监督员进行管理；

　　（十一）对行政服务中心办事大厅提供后勤保障；

　　（十二）承办市人民政府交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市人民政府行政服务中心管理委员会，本部门2017年年末共有编制30个，在职人员25人。事业参公12人，事业全额13人。正县级退休干部2名，副县级退休干部1名。设有“办公室、管理1科、管理2科、综合业务科及采购中心、公共资源交易中心”4个职能科室和2 个下属中心。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入总计 586.62万元，其中年初结转和结余28.82万元，较2016年增加127.03万元，增长27.63%；本年收入合计 557.8万元，较2016年增加114万元，增长25.68%，主要原因是：服务中心深化放管服改革，成立了项目审批代办中心，招聘了10名政府购买服务人员，人员经费由财政负担。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入 586.62 万元，占100%；

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计521.47万元，其中本年支出合计   521.47万元，较2016年增加90.7 万元，增长21%，主要原因是：服务中心深化放管服改革，成立了项目审批代办中心，招聘了10名政府购买服务人员，增加了人员的基本支出等；年末结转和结余 28.82万元，较2016年增加13.03万元，增长82.52 %，主要原因是：部分办公费未结清。

　　本年支出的具体构成为：基本支出302.51万元，占58%；项目支出218.97万元，占42 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 566.03万元，决算数为 521.47 万元，完成年初预算的92%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为566.03万元，决算数为494.26万元，完成年初预算的88%，主要原因是：公积金及医疗保险等配套费用未纳入年初预算的一般公共服务支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为8.99万元，高于年初预算数，主要原因是：医疗保险等配套费用未纳入年初预算的一般公共服务支出。

　　（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为18.22万元，高于年初预算数，主要原因是：公积金未纳入年初预算的一般公共服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.51 万元，其中：

　　（一）工资福利支出211.5万元，较2016年减少3.37万元，下降1.5%，主要原因是：人员的变动。

　　（二）商品和服务支出20.15万元，较2016年减少45.26万元，下降69%，主要原因是：大部分支出都是大厅运行支出，已纳入项目支出范围。

　　（三）对个人和家庭补助支出70.85万元，较2016年增加25.17万元，增长55%，主要原因是：医疗和公积金配套费用放入对个人和家庭补助支出。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.6万元，决算数为3.78 万元，完成预算的22 %，决算数较2016年减少20.82万元，下降84 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元.

　　（二）公务接待费支出年初预算数为16.6 万元，决算数为 3.78 万元，完成预算的22 %，决算数较2016年减少20.82 万元，下降84 %。主要原因是：我单位有效控制了公务接待的支出，减少了公务接待批次和人数，达到厉行节约的目的，其次，机关食堂部分餐费未结清。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出 275.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加164.21万元，增长147%，主要原因是：16年大楼各项设备以及维护都在保修期内，避免了很多经费的开支，17年开支了电梯、网络设备维保费。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额 47 万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出37 万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的21 %，其中：授予小微企业合同金额37万元，占政府采购支出总额的79 %。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金 223 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

　　我中心绩效评价小组对“服务中心大厅运行维护费” 进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 223 万元，从监控情况来看，市财政下达资金已全部到位，该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价未发现有挤占和挪用项目的情况。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在省级部门决算中反映服务中心大厅运行维护费绩效自评结果为优。

　　服务中心大厅运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务中心大厅运行维护费绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 223 万元，执行数为218.97 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效果：一是保证服务中心大厅的正常运转；二是给广大市民提供便捷、满意的服务。发现的问题及原因：一是未能完全把项目资金合理的全部使用。

　　下一步改进措施：一是认真仔细的做好项目的前期调查工作，制定方案，合理的安排项目资金的使用，二是真正做到便民，提升群众的满意度。

　　另附《项目支出绩效自评表》

　　第四部分  名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

        一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（五）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

　　（六）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

　　（七）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

　　（八）其他社会保障缴费：是指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社保险费。

　　（九）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　（十）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。