二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人民政府驻北京联络处部门概况

一、部门主要职能

根据饶府办发[2010]33号文件《上饶市人民政府办公厅关于印发<上饶市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，上饶市人民政府驻北京联络处的主要职责有：（一）负责驻地的政务、经济等活动的联络与协调工作；（二）建立信息网络，为市政府领导机关和其它单位提供科学决策及信息服务；（三）做好本市群众来京信访工作，确保首都稳定；（四）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：上饶市人民政府驻北京联络处。

本部门2021年年末实有人数 8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 211.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加42.01万元，增长24.75%；本年收入合计 211.74 万元，较2020年增加42.01万元，增长24.75%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 211.74万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 211.74 万元，其中本年支出合计 211.74 万元，较2020年增加 42.01 万元，增长24.75%，年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出138.97万元，占 65.63 %；项目支出72.77万元，占34.37 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 211.74  万元，决算数为 211.74 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 201.74 万元，决算数为 201.74 万元，完成年初预算的 100 %。（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100 %，。。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 89.46 万元，较2020减少6.23万元，下降6.51%，主要原因：有职工退休，导致工资福利支出减少。（二）商品和服务支出49.51 万元，较2020年增加15.73万元，增长46.57%，主要原因：办公费用因实际支出稍有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.83 万元，决算数为 14.83 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少 2.81 万元，下降 23.38 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为  13.5万元，完成预算的112.5%，决算数较2020年增加2.84万元，增长 26.64 %，主要原因：2021年疫情稍显好转，联络处接待人数增加，公务接待费用增加。全年国内公务接待 216 批，累计接待 867 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.33万元，决算数为1.33万元，完成预算的 100%，决算数较2020年减少0.03万元，下降 2.21 %，主要原因：加强公务用车管理，严控接待范围和用车次数。年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 49.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 15.73 万元，增长46.57%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金72.77 万元，占项目支出总额的 100  %。    

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.77万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本预算支出 0  万元。从评价情况来看，运用评价方法得当，产生效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  72.77万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我处进一步深化预算制度改革，增强本单位预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使 用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和 事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出口径：本部门使用一般公共预算财政 拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费支出口径：一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。