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上饶市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算
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目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算擦四证拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部门  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)负责驻地的政务、经济等活动的联络与协调工作。

(二)建立信息网络,为市政府领导机关和其他单位提供科学决策及信息服务。

(三)做好本市群众来京信访工作,确保首都稳定。

(四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数13人,其中在职工人员13人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

公开01表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,697,306.00

一、一般公共服务支出

32

1,697,306.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,697,306.00

本年支出合计

58

1,697,306.00

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,697,306.00

总计

62

1,697,306.00

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表


收入决算表

公开02表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

897,106.00

897,106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

661,000.00

661,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

139,200.00

139,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

897,106.00

897,106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

661,000.00

258,432.33

402,567.67

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

139,200.00

139,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,697,306.00

一、一般公共服务支出

33

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,697,306.00

本年支出合计

59

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,697,306.00

总计

64

1,697,306.00

1,697,306.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

201

一般公共服务支出

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,697,306.00

1,294,738.33

402,567.67

2010301

  行政运行

897,106.00

897,106.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

661,000.00

258,432.33

402,567.67

2010350

  事业运行

139,200.00

139,200.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

956,892.60

302

商品和服务支出

337,845.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

267,874.00

30201

  办公费

7,419.72

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

194,369.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

139,200.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

183,193.00

30205

  水费

2,945.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

82,593.80

30206

  电费

10,100.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

29,887.80

30208

  取暖费

46,879.68

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

70,319.52

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

43,553.94

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

59,775.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

12,069.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

106,603.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

24,399.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13,556.87

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

956,892.60

公用支出合计

337,845.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

270,000.00

120,159.87

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

20,000.00

13,556.87

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

20,000.00

13,556.87

  3.公务接待费

6

250,000.00

106,603.00

    (1)国内接待费

7

-

106,603.00

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

198

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

650

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

金额单位:元

项    目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:上饶市人民政府驻北京联络处

2020年度

公开10表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

1

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计169.73万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少31.46万元,下降15.64%;本年度收入合计169.73万元,较2019年减少31.46万元,下降15.64%,主要原因是:受疫情影响客房收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入169.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部分2020年度支出总计169.73万元,其中本年支出合计169.73万元,较2019年减少31.46万元,减少15.64%,主要原因是:人员减少;年末结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出129.47万元,占76.28%;项目支出40.26万元,占23.72%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为138.58万元,决算数为169.73万元,完成年初预算的122.17%。其中: