目  录

第一部分 上饶市医疗保险局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市医疗保险局概况

一、部门主要职能

上饶市医疗保险局为上饶市医疗保障局管理的副县级全额拨款事业单位，主要职责为：

（一）贯彻落实国家和省、市有关医疗保障工作的方针政策、法律法规。

（二）细化全市医疗保障经办规程、医保协议范本、长期护理保险经办规程、定点机构协议范本，指定医疗保障经办、长期护理各项工作计划并组织实施。

（三）负责市本级基本医疗保险、生育保险、大病保险、异地就医、长期护理保险经办工作，指导规范全市医疗保障经办机构业务经办和医疗救助工作，组织并实施全市长期护理保险工作；推进全市医疗保障经办机构服务标准化建设、能力作风建设。做好全市医疗保障经办工作绩效考核。

（四）负责全市医保定点医药机构和全市长期护理保险护理服务机构、评估机构的确定、服务协议的签订、协议管理、基金结算、培训考核等工作，与依托实体医疗机构的互联网医院签订补充协议。

（五）负责全市医疗保障基金的归集、拨付工作。

（六）协助建立、完善和维护医疗保障信息管理系统，做好全市医疗保障数据管理工作。

（七）负责全市医疗保障经办机构经办统计报表和基金财务数据报表的调度、汇总、基金运行分析工作。

（八）负责全市医疗保障经办机构、定点医药机构、长期护理保险服务机构、长期护理保险评估机构的宣传培训。

（九）会同有关部门组织全市

（十）医保定点医药机构和长期护理保险服务机构、长期护理保险评估机构的交叉稽核、审核。

（十一）组织指导全市医保定点医药机构、长期护理保险服务机构和评估机构的绩效考核。

（十二）完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市医疗保险局（二级预算单位）。

本部门2020年年末实有人数21人，其中在职人员21人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业人员21人、全额补助事业人员0人、差额补助事业人员0人；离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）国有资产占用情况表

注：以上十表具体数据见附件。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计873.11万元，其中年初结转和结余96.09万元，较2019年减少112.1万元，下降53%；本年收入合计777.02万元，较2019年增加89.28万元，增长13%，主要原因是：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入777.02万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计873.11万元，其中本年支出合计778.4万元，较2019年减少12.09万元，下降1.5%，主要原因是：上年结转金额较多；年末结转和结余94.7万元，较2019年增加减少10万元，下降10%，主要原因是：人员增多，经费支出增多。

本年支出的具体构成为：基本支出778.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为468.01万元，决算数为778.4万元，完成年初预算的166%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为468.01万元，决算数为778.4万元，完成年初预算的166%，主要原因是：人员增加，经费增加，2019年的项目尾款于本年支付。

无其他支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出778.4万元，其中：

（一）工资福利支出565万元，较2019年增加67.49万元，增长13%，主要原因是：人员增多，经费支出增多。

（二）商品和服务支出200.45万元，较2019年增加18.6万元，增长10%，主要原因是：人员增多，经费支出增多。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2019年增加0.24万元，增长100%，主要原因是：退休人员增多，经费支出增多。

（四）资本性支出12.71万元，较2019年增加12.25万元，增加2663%，主要原因是：人员增加，购置设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.2万元，决算数为4.09万元，完成预算的56.8%，决算数较2019年减少2.91万元，下降41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.2万元，决算数为4.09万元，完成预算的56.8%，决算数较2019年减少2.91万元，下降41%,主要原因是控制接待费用的增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制接待费用的增长。全年国内公务接待53批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出213.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少10.41万元，增长-4.8%，主要原因是：受疫情影响，部门项目未开展。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额48.38万元，其中：政府采购货物支出48.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

我部门今年在市级部门决算中无项目。开展部门整体支出绩效评价，涉及2020年度一般公共预算财政拨款基本支出778.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据各局属单位报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。根据考核评分细则，评价组认为，我局2020 年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内医疗保障工作的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中无项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在市级部门决算中无项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映医保部门用于“医保信息化工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年上饶市医疗保险局决算公开