上饶市信江书院博物馆2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市信江书院博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市信江书院博物馆部门概况

一、部门主要职能

信江书院位于信江南岸，是江西省文物保护单位，占地面积约一万平方米，内有十八排、钟灵台、西秀亭等文物建筑，从2014年起由政府出资进行文物维修及保护工作，并于2016年2月5日起免费对外开放。信江书院博物馆的主要职责是对信江书院进行日常开放管理、加强文物古建筑的保护、安全保卫、陈展展厅的秩序管理、清洁工作，保持院内环境的绿化美化工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：上饶市信江书院博物馆。

本部门2020年年末职工人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计379.11万元，其中年初结转和结余87.04万元，较2019年增加94.04万元，增长32.99%；本年收入合计292.07万元，较2019年增加74.12万元，增长34%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入292.07万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计245.99万元，其中本年支出合计   245.99万元，较2019年增加74.67万元，增长43.63%，主要原因是：人员经费支出增加及项目支出增加；年末结转和结余87.04万元，较2019年减少了26.71万元，减少20.27%，主要原因是：完成项目尾款支付。

本年支出的具体构成为：基本支出200.26万元，占81.4%；项目支出45.73万元，占18.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为346.75万元，决算数为245.99万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为346.75万元，决算数为245.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：中途追加人员经费及项目经费，并已开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出245.99万元，其中：

（一）工资福利支出99.98万元，较2019年增加11.5万元，增加13%，主要原因是：增加了奖金支出。

（二）商品和服务支出109.47万元，较2019年增加27.11万元，增加32.92%，主要原因是：日常业务经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.21万元，较2019年增加8.73万元，增长181.87%，主要原因是：增加退休人员奖金。

（四）资本性支出27.33万元，较2019年增加27.33万元，增长100%，主要原因是：购置一批文物藏品及办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.23万元，完成预算的46%，决算数较2019年增加0.18万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.23万元，完成预算的46%，决算数较2019年增加0.18万元，增长100%，主要原因是业务工作比往年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定要求，降低三公经费开支。全年国内公务接待6批，累计接待25人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 27.33万元，其中：政府采购货物支出 27.33万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度共开展绩效管理项目共2个，共涉及资金115万元，分别是：公共文化资金项目65元、书院运费资金项目50万元，全馆召开项目工作会，制定了全年项目工作方案和资金走向，主要任务是1.和物业公司共同管理信江书院，保证全年安全稳定零事故对外开放正常进行。2.抢救性维修信江书院春风亭、一榻轩古建筑，严格监督审核施工进程，督促施工单位遵守文物维修原则，使用传统工艺和传统材料，保存建筑物较好的历史风貌，工程完工后经有关单位验收合格，方能投入使用。3.不定期举办各类展览、活动，丰富群众文化生活。4.信江书院历史文化陈展厅全面开放，让观众了解历史，热爱历史文化，提升了书院的整体参观环境和知名度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

依据绩效项目管理制度的制定，三个项目自评分都在90分以上。通过自评，总结工作经验、发现工作不足、制定改进措施，希望下个年度的工作能更上一个台阶。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

丰富了群众的文化生活，提高了书院的知名度，吸引了更多的人来了解参观。让更多的人了解历史，热爱历史。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差

饶市信江书院博物馆2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市信江书院博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市信江书院博物馆部门概况

一、部门主要职能

信江书院，江西四大古书院之一，位于信州钟灵桥头黄金山麓，面临信江，背负钟山，倚山势而建，有泉林之趣，风竹之美，环境清幽。信江书院始创于康熙三十三年，旧称曲江书院。后历任广信知府周錞元、陈世增、康基渊、王赓言、钟世桢等均对书院大加扩展、修葺，书院名称也历经“钟灵讲院”“紫阳书院”之变，直至乾隆四十六年(1781)康基渊大修书院更名为“信江书院”后延续至今。光绪二十七年(1901)，清政府下诏废书院改学堂，信江书院由此改为广信中学堂。信江书院历史前后相续208年，是上饶“钟灵毓秀，人杰地灵”的历史写照。

信江书院现存面积23600平米，藏品总数221件套，是上饶市城区唯一保存较为完整的大型古书院建筑群，内有钟灵台、春风亭、一榻轩、夕秀亭、日新书屋、又新书屋、亦乐堂、课春草堂等十余处古色古香的古建筑，雕梁画栋，造型古朴，掩映在浓荫绿树间，显得分外风雅别致。信江书院力求弘扬朱子之学，推尊德性，以期敦崇文教而励风俗人心。1987年，被江西省人民政府公布为江西省文物保护单位。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：上饶市信江书院博物馆。

本部门2020年年末职工人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计379.11万元，其中年初结转和结余87.04万元，较2019年增加94.04万元，增长32.99%；本年收入合计292.07万元，较2019年增加74.12万元，增长34%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入292.07万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计245.99万元，其中本年支出合计   245.99万元，较2019年增加74.67万元，增长43.63%，主要原因是：人员经费支出增加及项目支出增加；年末结转和结余87.04万元，较2019年减少了26.71万元，减少20.27%，主要原因是：完成项目尾款支付。

本年支出的具体构成为：基本支出200.26万元，占81.4%；项目支出45.73万元，占18.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为346.75万元，决算数为245.99万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为346.75万元，决算数为245.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：中途追加人员经费及项目经费，并已开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出245.99万元，其中：

（一）工资福利支出99.98万元，较2019年增加11.5万元，增加13%，主要原因是：增加了奖金支出。

（二）商品和服务支出109.47万元，较2019年增加27.11万元，增加32.92%，主要原因是：日常业务经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出9.21万元，较2019年增加8.73万元，增长181.87%，主要原因是：增加退休人员奖金。

（四）资本性支出27.33万元，较2019年增加27.33万元，增长100%，主要原因是：购置一批文物藏品及办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.23万元，完成预算的46%，决算数较2019年增加0.18万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.23万元，完成预算的46%，决算数较2019年增加0.18万元，增长100%，主要原因是业务工作比往年增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定要求，降低三公经费开支。全年国内公务接待6批，累计接待25人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 27.33万元，其中：政府采购货物支出 27.33万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.33万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度共开展绩效管理项目共2个，共涉及资金115万元，分别是：公共文化资金项目65元、书院运费资金项目50万元，全馆召开项目工作会，制定了全年项目工作方案和资金走向，主要任务是1.和物业公司共同管理信江书院，保证全年安全稳定零事故对外开放正常进行。2.抢救性维修信江书院春风亭、一榻轩古建筑，严格监督审核施工进程，督促施工单位遵守文物维修原则，使用传统工艺和传统材料，保存建筑物较好的历史风貌，工程完工后经有关单位验收合格，方能投入使用。3.不定期举办各类展览、活动，丰富群众文化生活。4.信江书院历史文化陈展厅全面开放，让观众了解历史，热爱历史文化，提升了书院的整体参观环境和知名度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

依据绩效项目管理制度的制定，三个项目自评分都在90分以上。通过自评，总结工作经验、发现工作不足、制定改进措施，希望下个年度的工作能更上一个台阶。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

丰富了群众的文化生活，提高了书院的知名度，吸引了更多的人来了解参观。让更多的人了解历史，热爱历史。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

    三公经费支出：反映编报主体用于公务接待、公务用车、公务出国出境等商品和服务类支出。

旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

    三公经费支出：反映编报主体用于公务接待、公务用车、公务出国出境等商品和服务类支出。