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上饶市审计部门2018年部门决算
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第一部分审计部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分审计部门概况

一、部门主要职能

(一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财经秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)起草或者制定地方性审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划及年度审计计划,参与起草全市地方性财政、经济及相关的意见和办法草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市长提出年度市级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市、区)人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议:市级预算执行情况和其他财政收支,市政府各部门预算执行情况、决算和其他财政收支;县(市、区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市财政投资和以市财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;市属国有企业和金融机构、市属国有控股或占主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;市政府部门、县(市、区)人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;审计署、省审计厅授权的中央、省驻市部门及其企业、事业单位的财务收支;法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等于国家财政收支有关的特点事项进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件;指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;与各县(市、区)人民政府共同领导各县(市、区)审计机关,依法领导和监督县(市、区)审计机关业务,组织各县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成各县(市、区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理各县(市、区)审计机关负责人;指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统;承办市人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:上饶市审计局机关本级、上饶市审计局经济责任审计中心。

本部门2018年年末编制人数57人,其中行政编27人,事业编30人;年末实有人数82人,其中在职47人,退休人员35人。

第二部分  2018年部门决算

收入支出决算总表

公开01

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

1,558.58

一、一般公共服务支出

28

1,258.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.24

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.50

11

十一、城乡社区支出

38

490.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.24

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,558.58

本年支出合计

51

1,749.68

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

799.51

年末结转和结余

53

608.40

总计

27

2,358.09

总计

54

2,358.09

收入决算表

公开02

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,558.58

1,558.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,557.83

1,557.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

1,557.83

1,557.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

432.47

432.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010802

一般行政管理事务

875.26

875.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

事业运行

250.10

250.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,749.68

1,190.11

559.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,258.94

699.37

559.57

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

1,258.94

699.37

559.57

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

432.47

432.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010802

一般行政管理事务

559.57

0.00

559.57

0.00

0.00

0.00

2010850

事业运行

266.90

266.90

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

490.00

490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

490.00

490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

490.00

490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算     财政拨款

政府性基金预算     财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,558.33

一、一般公共服务支出

30

1,258.94

1,258.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.24

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.50

0.50

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

490.00

0.00

490.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.24

0.00

0.24

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,558.58

本年支出合计

53

1,749.68

1,259.44

490.24

年初财政拨款结转和结余

25

799.51

年末财政拨款结转和结余

54

608.40

608.40

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

309.51

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

490.00

56

总计

28

2,358.09

总计

57

2,358.09

1,867.84

490.24

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,259.44

699.87

559.57

201

一般公共服务支出

1,258.94

699.37

559.57

20108

审计事务

1,258.94

699.37

559.57

2010801

行政运行

432.47

432.47

0.00

2010802

一般行政管理事务

559.57

0.00

559.57

2010850

事业运行

266.90

266.90

0.00

211

节能环保支出

0.50

0.50

0.00

21199

其他节能环保支出

0.50

0.50

0.00

2119901

其他节能环保支出

0.50

0.50

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

622.25

302

商品和服务支出

77.62

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

214.81

30201

办公费

19.13

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

108.84

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

151.44

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

2.30

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

33.52

30205

水费

2.24

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.03

30206

电费

6.41

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

12.10

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

31.96

30208

取暖费

2.11

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.09

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.31

30211

差旅费

0.29

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.95

30212

因公出国(境)费用

5.71

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

4.54

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

10.71

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.62

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.87

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

21.67

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.23

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

622.25

公用支出合计

77.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

53.00

16.42

  1.因公出国(境)费

2

8.00

5.71

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

45.00

10.71

    1)国内接待费

7

45.00

10.71

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

89

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

923

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:上饶市审计局

2018年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

490.00

0.24

490.24

490.24

0.00

0.00

212

城乡社区支出

490.00

0.00

490.00

490.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

490.00

0.00

490.00

490.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

490.00

0.00

490.00

490.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.24

0.24

0.24

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.24

0.24

0.24

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

0.24

0.24

0.24

0.00

0.00

国有资产占用情况表

公开09

编制单位:上饶市审计局

2018年度

单位:万元

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.一般公务用车

3

  3.一般执法执勤用车

4

  4.特种专业技术用车

5

  5.其他用车

6

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度资金来源总计2358.09万元,较上年增加2.8万元,增长0.1%。其中:上年结转和结余799.51万元,较上年增加275.33万元,增长53%;本年收入合计1558.58万元,较上年减少272.53万元,下降15%,主要原因是:上年结余数额较大。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1558.58万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2358.09万元,其中本年支出合计1749.68万元,较上年增加193.9万元,增长12.46%,主要原因是2018年度购买设备较上年增加了87万元;年末结转和结余608.4万元,较上年减少191.11万元,下降23.9%

本年支出的具体构成为:基本支出1190.11万元,占68.02%;项目支出559.57万元,占31.98%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2596万元,决算数为1749.68万元,完成年初预算的67.4%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2596万元,决算数为1258.94万元,完成年初预算的48.5%主要原因是:年初预算土地出让金安排的资金纳入一般公共服务支出,所以差额较大。

(二)城乡社区支出年初预算数未安排,决算数为490万元,主要原因是:我局没有此征收计划。

(三)节能环保及其他支出年初预算未反映,决算数0.74万元,主要原因是:财政未要求将该资金计入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出699.87万元,其中:

(一)人员经费-工资福利支出622.25万元,较2017年增加145.88万元,增长30.62%,主要原因是:2018年度将部分奖励金150万元计入一般公共预算财政拨款基本支出中

(二)商品和服务支出77.62万元,较2017年减少57.53万元,下降42.65%,主要原因是:在基本支出中列支的差旅费下降。

(三)对个人和家庭补助支出0元,较2017年减少1.74万元。主要原因是:由于养老金制度改革,退休人员工资全部在社保发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为53万元,决算数为16.42万元,完成预算的30.98 %,决算数较2017年增长2.34万元,增加16.62%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为5.71万元,完成预算的71.38 %,由于2017年没有人员出国境,所以决算数较上年增加5.71万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为45万元,决算数为10.71万元,完成预算的23.8%,决算数较上年减少3.37万元,下降23.93%。主要原因是严格控制接待支出,以及公务接待批次和人数减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,其中公务用车购置年初预算0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是:公务用车制度改革,所有公车均上交。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费72.21万元,较2017年减少63.14万元,下降46.65%,主要原因是:在基本支出中列支的差旅费下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额147.21万元,其中:政府采购货物支出147.21万元。授予中小企业合同金额147.21万元,占政府采购支出总额的100%

八、 国有资产占用情况说明

    2018年度我部门国有资产占用情况:车辆合计数为0,单价在50万元以上以及单价在100万元以上的通用设备均为0

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,二级项目两个,共涉及资金367.6万元,占一般公共预算项目支出总额的65.69%。其中:

1、我局审计大楼更新改造工程项目

上饶市审计局业务综合大楼始建于2003年,各类设施设备落后老化,大数据建设功能缺失,已经不能满足日益增加的审计业务需求,且由于大楼年久失修,部分墙体漏水渗水严重,存在一定的安全隐患。通过本项目的实施,将有效提高审计局办公硬件条件,提高办公效率、办事效率,推动审计事业的发展,提升审计外部形象。

2、大型审计项目差旅费

组织对我部门大型审计差旅费2个项目进行了重点评价,涉及一般公共预算支出131万元。从评价结果来看,我部门2017年度大型审计项目共2个,分别是:1、对景德镇市昌江区民生资金管理使用情况的交叉审计;2、对上饶、广信、德兴、弋阳、鄱阳农商银行等5家成员行资产负债损益情况的审计。

民生资金审计目标完成情况:对景德镇市昌江区2.48亿元民生保障资金和惠民工程项目进行了调查,共查出违纪违法违规问题115个,涉及金额1.15亿元,移送案件线索10起,涉及责任人员33人。

农商行审计目标完成情况:全体38名审计人员中有8名荣获“先进个人”;出具审计报告5份、审计决定5份(合计缴款482.51万元)、审计移送书9份(涉及人员223人,涉及金额100.82亿元,查处违法违规问题139类,涉及资金206.35亿元。

从评价情况来看,审计局2018年部门预算编制各项收入数据完整;预算编列预算科目准确,专项业务费细化、分类填报准确;部门预算编报各环节按时完成报送。预算目标编制规范、完整合理,覆盖率达到要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、审计大楼改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,我部门审计大楼改造项目绩效自评得分为99分。本项目预算安排600万元,其中:2017年度安排300万、2018年预算安排300万元。截止201812月财政下拨以及实际支出504.1万元,其中:2017年支出267.5万元、2018年支出236.6万元。项目结转资金95.9万元是工程质量保证金,预计2019年度支付。主要产出和效果:经济效益指标得分情况分析:项目实施可以有利于节能、节水、减少每年的水电费用支出,经济效益良好;社会效益指标得分情况分析:项目实施可以改善办公环境,提高工作效率,稳定审计人员队伍,推动审计事业发展,提升审计部门外在形象;可持续影响指标得分情况分析:通过此次项目的实施,我局积累了丰富的管理经验,对于项目实施的流程有了一个清晰的认识,将进一步推动审计事业发展。发现的问题及原因:支出绩效目标和绩效监控措施未细化,“事前有目标,事中有监控,事后有评价”的预算支出绩效管理理念还不够强。下一步改进措施:加强绩效运行监控,对绩效运行的偏差及时纠正。

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

上饶市审计局审计大楼改造项目

主管部门及代码

上饶市审计局代码006

实施单位

江西力量建设有限公司

项目资金                    (万元)

年初预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

300

236.6

79%

    其中:本年一般公共预算拨款

300

236.6

79%

          其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析

投入指标(10分)

项目立项5分)

项目立项规范性

5

100%

100%

项目是否立项,程序是否到位

5

资金落实5分)

预算资金执行率

5

80%

80%

是否按照进度下拨资金。

4

20%工程质量保证金

过程指标(10分)

业务管理(5分)

管理制度健全性

2

100%

100%

是否制定相关法律法规,且执行到位

2

项目质量可控性

3

100%

100%

是否聘请工程监理、是否有专人跟踪,是否有验收程序。

3

财务管理(5分)

管理制度健全性

2

100%

100%

是否制定相关法律法规,且执行到位

2

财务监控有效性

3

100%

100%

财务部门是否根据工程进度、按照专项资金管理办法支付工程款

3




(50)

数量指标(10分)

建设、改造、修缮面积(合计)

10

6089平米

6089平米

建设、改造、修缮面积(合计)

10

质量指标(20分)

项目竣工验收合格率

20

100%

100%

项目竣工验收合格

20

时效指标(10分)

当年项目进度完成率

10

100%

100%

当年项目进度完成率

10

成本指标(10分)

项目总费用

10

100%

100%

项目总费用控制在600万以内

10




(25)

经济效益指标(10分)

项目实施对经济效益的影响

10

100%

100%

对于单位哪些方面的经济效益产生影响。

10

社会效益
指标(10分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。10

10

100%

100%

建成功能齐全、环境良好的审计综合大楼。完工后,审计局办公硬件条件,提高办公效率,稳定审计人员队伍,推动审计事业的发展,提升审计外部形象。

10

可持续影响
指标(5分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

5

100%

100%

通过此次项目的实施,我局积累了丰富的管理经验,对于项目实施的流程有了一个清晰的认识,将进一步推动审计事业发展。

5

满意度指标(5分)

服务对象
满意度指标(5分)

服务对象以及职工满意度

5

100%

99%

可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析

5

总分

99

主管部门(单位)评价等级

2、大型审计差旅费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,我部门大型审计差旅费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算340万元,执行数为131万元,完成预算的38.53%。主要产出和效果:民生资金审计目标完成情况,对景德镇市昌江区2.48亿元民生保障资金和惠民工程项目进行了调查,共查出违纪违法违规问题115个,涉及金额1.15亿元,移送案件线索10起,涉及责任人员33人;农商行审计目标完成情况,共发现违规违纪问题160个,违规金额206亿元,移送54类问题,其中移送纪检部门涉及127名公职人员。发现的问题及原因:预算编制不够合理、严谨。未准确测算收支,导致部分预算事项与实际发生数有差距。下一步改进措施:细化预算编制,对每个项目的每个科目进行细化管理

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

上饶市审计局大型审计项目绩效自评表

主管部门及代码

上饶市审计局代码:006

实施单位

上饶市审计局

项目资金                    (万元)

年初预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

151

131

87%

    其中:本年一般公共预算拨款

151

131

87%

          其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析

投入指标(10分)

项目立项5分)

项目立项规范性

5

100%

100%

1)各业务科室年初工作计划;(2)江西省审计厅2018年度统一组织审计项目计划安排。

5

资金落实5分)

预算资金执行率

5

100%

100%

资金100%覆盖,保障项目完成。

5

过程指标(10分)

业务管理(5分)

管理制度健全性

2

100%

100%

根据审计法及实施条例的规定,审计组成立的同时,成立临时党支部,并以党建为引领开展工作,严格执行中央八项规定和六项禁令要求。

2

项目质量可控性

3

100%

100%

我局每个审计组派出法规科人员现场审核、严把审计质量关,对审计程序进行严格复核,对审计质量进行严格评分,促进被审计单位及更高级别部门制定审计整改制度,建立整改长效机制,不断提升审计成果。

3

财务管理(5分)

管理制度健全性

2

100%

100%

我局财务部门根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律法规,管理使用资金。

2

财务监控有效性

3

100%

100%

我局严格执行《上饶市审计局内部控制制度》规定,严格经费使用审批制度,确保资金安全有效使用。

3




(50)

数量指标(10分)

大型审计数量

10

2

2

2018年度大型审计项目数量2

10

质量指标(20分)

查处违规问题

5

100%

100%

两个专项审计查出违规问题275

5

涉及违规人数

5

100%

100%

两个专项审计查出涉嫌违规人数160

5

移交案件数量

10

100%

100%

两个专项审计移送案件64

10

时效指标(10分)

在规定时间内完成审计项目

10

100%

100%

根据省审计厅工作方案要求,紧扣时间节点,及时、准确上报了各项材料,并在规定的时间范围内完成了审计工作。

10

成本指标(10分)

项目总费用

10

100%

100%

两个专项审计项目总费用控制在151万以内,实际支出131万元,节约13%

10




(25)

经济效益
指标(10分)

上缴财政专户违规资金

10

100%

100%

违纪资金缴入财政专户4098万元。

10

社会效益
指标(10分)

保障各项政策措施落实、规范财政资金使用、维护民生利益、促进廉政建设

10

100%

100%

审计在保障各项政策措施落实、规范财政资金使用维护民生利益、促进经济发展、推进反腐倡廉等方面发挥了重要作用。

10

可持续影响
指标(5分)

审计整改落实到位情况

5

100%

100%

我局也致力于强化整改责任落实和督促检查,确保审计整改落实到位。

5

满意度指标(5分)

社会公众或服务对象满意度(5分)

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

5

100%

90%

可从发放问卷数量及问卷满意度情况综合分析

4

总分

99

主管部门(单位)评价等级

第四部分名词解释

   部门应参照部门决算编制说明,财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

(一)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指审计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指审计部门的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(四)一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):指审计局用于信息化建设方面的支出。

(五)一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

三、“三公”经费支出口径为:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。

四、机关运行经费口径为一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

                          

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