目    录

第一部分  上饶市科技情报研究所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市科技情报研究所部门概况

一、部门主要职能

1.科技入园。为园区企业开展科技信息、知识产权申报、高新技术企业认定、研发平台组建、科技项目申报、科技优惠政策落实等方面做好相关服务工作。

2.组织开展科技统计相关工作。对统计数据进行梳理、汇总、评估，并提供科技进步监测分析报告供主管局决策参考。

3.承担市级各类科技项目受理的形式审查、组织专家评审，对重点项目进行实地评估等相关工作。

4.开展产业政策、企业发展战略分析研究，开展国内外科技发展趋势与水平动向、前沿技术跟踪以及全市科技创新发展规划研究。

5.做好上饶市科技服务云平台建设工作。重点抓好科技服务云平台门户网站、科技项目申报管理系统、政务信息发布子系统和科技数据资源管理子系统的工作。

6.承担国内外科技文献信息资源的采集、加工、整理、传递、收藏以及科技文献信息化等工作，编撰《科技信息》内部刊物。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市科技情报研究所，本部门2020年年末实有人数27人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计457.61万元，其中年初结转和结余117.86万元，较2019年增加121.97万元，增长36.34 %；本年收入合计339.75万元，较2019年增加29.89万元，增长9.6%，主要原因是：上年年结资金过大，是因为资到账不及时，导致虚增收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入339.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计391.51万元，其中本年支出合计391.51万元，较2019年增加170.65万元，增长83.93%，主要原因是：上年年结尚未支付款留置本年支付；年末结转和结余66.1万元，较2019年减少41.88万元，下降38.78%，主要原因是：上年年结款到位不及时导致支付不及时。

本年支出的具体构成为：基本支出337.61万元，占86.23%；项目支出53.9万元，占13.77%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为254.47万元，决算数为381.63万元，完成年初预算的150%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）科技技术支出年初预算数为254.47万元，决算数为381.63万元，完成年初预算的150%，主要原因是：年末结余资金比较大，支付上年末的应付账款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出327.73万元，其中：

（一）工资福利支出281.03万元，较2019年增加150.88  万元，增长116%，主要原因是：年末结余资金比较大，支付上年末的应付账款。

（二）商品和服务支出24.9万元，较2019年增加18.66万元，增长299%，主要原因是：年末结余资金比较大，支付上年末的应付账款。新增4名编制内人员。

（三）对个人和家庭补助支出17.7万元，较2019年减少41.33万元，下降70.02%，主要原因是：支出内容转移至工资福利支出。

（四）资本性支出4.1万元，较2019年增加4.1万元，增长100%，主要原因是：办公设施设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.18万元，完成预算的6%，决算数较2019年增加0.07万元，增长58.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.18万元，完成预算的6%，决算数较2019年增加0.07万元，增长58.17%，主要原因是存在去年的账款未支付。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待8批，累计接待60人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

       本部门为非行政参公单位，无此项支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金120 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“科技入园及科技项目服务项目”、“科技进步监测评价、创新型城市建设评价项目”“科技项目评审”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，无政府性基金预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映科技专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技专项项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成上饶科技服务云平台云平台的软件设计、框架和部分资源数据导入。二是跟进局机关部署，组织专家对20项基础研究项目，21项科技重大专项，49项工业项目和55项农业项目进行评审，并对重大项目开展实地考察。三是协助局机关做好专家库的收集、资格审查和遴选工作，已收集到各领域专家逾400人。四是完成各类常规和非常规科技统计数据的调查以及数据整理、汇总、评估和上报工作。五是已协助江西省科技信息研究所完成上饶市科技创新“十四五”规划前期资料收集、梳理和调研等相关工作。

发现的问题及原因：成本指标会超出年初既定目标，原因在于每年市级科技计划项目依据企业上报的项目建议书而调整，故科技项目评审成本会根据项目类型及项目申报的多少而有所调整，存在大于年初成本预算的情况。

下一步改进措施： 各项专项经费专款专用，设置明细科目简明扼要。绩效项目的财政补助资金的使用应本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目内容，不得随意改变。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：主要用于工资、福利、办公设备等公共支出。

社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费支出：指行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。