上饶市政府驻宁德市港口办事处2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市政府驻宁德港口办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市政府驻宁德港口办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市政府驻宁德港口办事处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市政府驻宁德港口办事处概况

一、部门主要职责

1.代表市政府开展与宁德市政府及福建省、市、县等相关职能部门的联络、对接工作，履行对上饶码头项目的联系、协调、监督、服务等职能；

2.负责上饶企业在上饶码头货物进出口的联系协调等工作，为我市企业的商务活动搭建平台；

3.建立健全海港公务运输信息网络，广泛收集有关信息，为市领导及市直单位科学决策提供信息、咨询服务；

4.承办市政府及市交通运输局交办的其他工作。

二、部门基本情况

第二部分 上饶市政府驻宁德市港口办事处（上饶码头建设管理办公室），为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制5名、科级领导职数1正1副。现有在编人员4人（其中主任、副主任各1名，干部2名）。

 上饶市政府驻宁德港口办事处2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我处收入预算总额为87.03万元，较上年预算安排减少3.80万元，减少4 %。其中:财政拨款收入87.03万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少3.8万元。

（二）支出预算情况

 2021年我处支出预算总额为87.03万元。较上年预算安排减少3.80万元，减少 4%，其中：

 按支出项目类别划分：基本支出27.03万元，占支出预算总额的31%，较上年减少3.80万元，减少12%；包括工资福利支出25.71万元，较上年减少3.36万元，减少12%，商品和服务支出1.32万元，较上年减少0.44万元，减少25%，对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。基本支出增长主要是人员职称、薪级工资增加。项目支出60万元，占支出预算总额的69%，较上年增加0万元，增长0%。

 按支出功能科目划分：交通运输支出87.03万元，较上年减少3.80万元，减少 4 %。

 按支出经济分类划分：工资福利支出25.71万元，较上年减少3.36万元，减少 12 %，主要原因是人员职称、薪级工资减少；商品和服务支出1.32万元，较上年减少0.44万元，减少25%。无其他支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年我处财政拨款支出预算总额为87.03万元，较上年减少3.80万元，降低4%，主要原因是：主要原因是人员职称、薪级工资减少；商品和服务支出减少。

（四）政府性基金情况

我处无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 1.32万元，比2020年预算减少0.44万元，下降25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年我处政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）；纳入绩效目标批复试点的项目0个。我办事处无200万以上项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我办事处“三公”经费预算安排0万元，含一般公共预算“三公”经费0万元，较上年减少0万元，其中：

因公出国(境)费0万元，与上年持平；

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

第三部分  上饶市政府驻宁德港口办事处2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（二）事业运行：反映交通运输局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2021年宁德港预算公开表