上饶市政府金融办2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市政府金融办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  上饶市政府金融办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市政府金融办2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、部门涉及的专业名词

第一部分  上饶市政府金融办概况

一、部门主要职责

紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，深化地方金融改革，做大做强做优金融业。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共2个，包括：上饶市政府金融办机关本级(正县级行政单位）、上饶市金融服务中心（加挂企业上市服务中心牌子，正科级事业单位）。

市政府金融办属政府组成部门，内设3个科室，下设财政全额拨款事业单位1个。编制人数24人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数15人。实有人数22人，其中：行政在职人数10人，超编1人为省组选调生，全额补助事业在职人数12人。

第二部分  上饶市政府金融办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2022年上饶市政府金融办收入预算总额为520.63万元,较上年增长1.32%，6.79万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市政府金融办支出预算总额为520.63万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出263.21万元,较上年预算安排增加98.86万元,包括：工资福利支出223.65万元,商品和服务支出39.56万元；项目支出257.42万元,较上年预算安排减少92.07万元,其中：商品和服务支出257.42万元,不含资本性支出及其他支出。

按支出功能科目划分:金融支出520.63万元，比上年增加6.79万元，同比增长1.32%，主要原因为：根据2022年市财政预算经费标准，日常办公经费因人员增加而等比例增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出223.65万元,较上年预算安排增加87.04万元;商品和服务支出270.63万元,较上年预算安排减少42.25万元，主要原因：我办严格遵照预算编制要做到科学、合理安排各项资金，突出重点，兼顾一般，充分发挥有限资金的整体效益的原则，2021年我办单位结余同比下降32.85%;资本性支出0万元,较上年预算安排减少10万元，主要原因为固定资产已处于饱和状态，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，遵循有需求再采购的原则;其他支出0万元，较上年预算安排减少28万元，主要原因为该项目合并至商品和服务支出类别。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市政府金融办财政拨款支出预算总额420.25万元,较上年预算安排增加55.9万元，主要原因是新增人员经费。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算39.56万元，比2021年预算增加11.82万元，同比增加42.61%，原因：根据2022年市财政预算经费标准，日常办公经费因人员增加而等比例增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额26万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金257.42万元。

（十）项目情况说明

1.金融监管等项目

    ①项目概述

一、配合中央、省金融管理部门派出机构开展金融监管；配合协助省地方金融监管局对省属驻饶金融企业进行监管；牵头组织对全市金融机构服务地方经济社会发展的年度考核评价；组织、指导和协调全市企业与资本市场的对接；引导保险业服务地方经济社会发展;  

二、组织开展全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动； 

三、根据授权负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织的日常管理工作； 

四、协助相关部门做好地方金融业统计工作牵头地方金融信用体系建设；建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护全市金融稳定;统筹推进地方金融改革创新，开展金融对外合作交流；

    五、负责全市上市工作的总体规划、组织协调，制定推进上市工作政策措施；组织开展上市挂牌宣传、培训工作；建立后备企业梯队资源库，加强上市后备企业培育，指导和推进企业改制上市工作，协调企业上市挂牌过程中需要解决的问题等。

    ②立项依据

    根据中央的文件精神，省、市委市政府的部署安排，为紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革任务，提高金融资源配置效率，提高防范处置金融风险能力，维护地方金融稳定，深化地方金融改革，做大做强做优金融业。

    ③实施主体

    上饶市人民政府金融工作办公室机关部门及下设上饶市金融服务中心。

    ④实施方案

（一）以加强“金融服务实体质效”为重点，推动支持实体经济取得新成效。

（二）以构建“多层次金融服务体系”为重点，推动地方金融组织发挥新作用。

（三）以实施“企业上市映山红行动”为重点，推动多层次资本市场取得新提升。

（四）以做好“重大金融风险防范化解”为重点，推动金融稳定发展取得新进展。

    ⑤实施周期

    本项目实施周期为长期坚持，项目资金使用周期为一年。

    ⑥年度预算安排

    2022年上饶市政府金融办收入预算总额为520.63万元,其中基本支出263.21万元；项目支出257.42万元。

    ⑦绩效目标和指标

    见表十《部门整体支出绩效目标表》。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市政府金融办"三公"经费一般公共预算安排3万元,其中:

因公出国（境）费0万元,与上年比较无变化，主要原因是：暂无因公出国计划。

公务接待费3万元,比上年减 0万元, 主要原因是：节约开支，不突破上年公务接待经费。

公务用车购置、公务用车运行维护费支出预算数0万元，与上年预算数一致，主要原因是：暂无公车采购计划。

第三部分  上饶市政府金融办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》                

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

本单位不涉及其他财务专业名词。

2022年市政府金融办部门预算公开表