上饶市国资委部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市国资委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市国资委部门概况

 一、部门主要职责

    上饶市国资委成立于2004年10月30日，成立时属市政府直属正县级特设机构，2010年市“三定”规定调整为市政府工作部门；2019年1月机构改革后仍为市政府工作部门。

工作职责主要有 1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督市属国有企业国有资产保值增值的责任；2.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；3.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，统筹推动所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好监管企业人才的培养、推荐、选拔工作；4.负责市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；5.履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

二、部门基本情况

2019年度上饶市国资委共有预算单位2个，包括本上饶市国有资产监督管理委员会本级外及所属二级预算单位上饶市出资监管企业监事会办公室（未单独核算）。

截止2019年度末内设科室5个（办公室、改革发展科、产权管理科、财务监督与考核分配科、党群人事科）。市国资委机关现有行政编16名（含纪检监察编制3名）、后勤服务事业编制2名。设主任1名，副主任3名；正科级领导职数5名，副科级领导职数1名。目前在编人数20名。本部门2019年年末实有人数32人，其中在职人员 20人，离休人员0人，退休人员 12人，年末其他人员0人；年末学生人数0人。配备县级干部11人：党委书记、主任1名，监事会主席3名，派驻纪检组长1名，副主任3名，共8名班子成员；二级调研员1名，四级调研员2名。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

三、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计771.38万元，其中年初结转和结余61.23万元，较2018年度742.21万元增加29.17万元，增长3.93%；本年收入合计710.14万元，较2018年度703.89万元增加6.25万元，增长0.89%。主要原因是：人员晋级晋档增加，工资及其他增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 710.14万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计771.38万元，其中本年支出合计   684.39万元，较2018年度680.98万元增加3.41万元，增长0.5%，主要原因是：增加工作经费及国资监管支出；年末结转和结余86.99元，较2018年度61.23万元增加25.76万元，增长42.07%。主要原因是：原监事会办公室因机构改革功能划转，相应支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出423.13万元，占61.83%；项目支261.26万元，占38.17%；经营支出 0 万元,占 0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为626.95万元，决算数为684.39万元，完成年初预算的109.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数626.951万元，决算数为684.39万元，完成年初预算的109.16%，主要原因是：年初预算数未含绩效奖等费用。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是：我委无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出423.13万元，其中：

（一）工资福利支出376.69万元，较2018年度减少11.51万元，减少2.96%，主要原因是：原监事会办公室四名事业编人员于8月份调出，工资福利有所减少。

（二）商品和服务支出44.39万元，较2018年度减少0.95万元，下降2.1%，主要原因是：我委厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出2.05万元，较2018年度减少17.57万元，下降95.51%，主要原因是：我委厉行节约。

（四）资本性支出0万元，较2018年度减少0万元，降低0%。主要原因是：我委厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为3.63万元，完成年初预算的24.18%，决算数较2018年度减少7.19万元，降低70.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0元，决算数较2018年度减少0.63万元。主要原因是：我委2019年无因公出国（境）的人。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为3.63万元，完成预算的24.18%，决算数较2018年度减少6.57万元，下降64.41%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我委厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年度增加0万元，增长0%。主要原因是：我委无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年度增加0万元，增长0%。主要原因是：我委无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出44.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数43.88万元增加 0.51万元，增加1.16%，主要原因是：2019年开展创卫等活动增加了日常开支。其中：办公费0.84万元，取暖费2.34万元，工会经费7.98万元，福利费12.60万元，其他交通费用20.62万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购服务支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金249.35万元，占一般公共预算项目支出总额的95.44%。二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目”共1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出249.35万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映了“国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目”项目绩效自评结果。

“国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为307.23万元，实际执行数为249.35万元，完成预算数的81.16%。主要产出和效果：一是服务大局成效明显，综合发展质量进一步提高，坚持发展是第一要务的理念，围绕中心、服务经济社会发展大局，企业发展步伐加快，国有经济呈现“稳中有进、进中提质”的良好态势。二是国企改革加速落地，企业发展活力进一步激发改革催生动力，创新激发活力，在市委市政府高位推动下，全市国资国企敢闯敢试，攻坚克难，扎实推进了国资国企改革各项决策部署的落地见效。三是职能转变加快实现，国资监管效能进一步提升，按照职能转变的要求，大力推进依法监管，健全完善监管制度，增强国资监管的针对性、有效性、系统性。四是全面从严治党纵深推进，国企党建基础进一步夯实，按照新时代党的建设总要求，切实加强国企党的领导，以主题教育和“两推进两提升”创建活动为抓手，不断夯实国企党建基础，以高质量党建引领国资国企高质量发展。发现的问题及原因：一是指标设置应更加合理；二是应合理地制定预算目标。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、单位重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。   二是加强本委内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升本委内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。三是加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分  名词解释

   第四部分  名词解释

 一.收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2018年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二.支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

    资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

    资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

    资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

    资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。