2020部门预算

上饶市国资委2020年部门预算

目    录

第一部分  上饶市国资委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市国资委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市国资委2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市国资委概况

第一部分  上饶市国资委概况

    上饶市国资委成立于2004年10月30日，成立时属市政府直属正县级特设机构，2010年市“三定”规定调整为市政府工作部门；2019年1月机构改革后仍为市政府工作部门。

    （一）工作职责

 1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督市属国有企业国有资产保值增值的责任；

2.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

3.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，统筹推动所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好监管企业人才的培养、推荐、选拔工作；

4.负责市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；

5.履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（二）人员编制

现有内设科室5个（办公室、改革发展科、产权管理科、财务监督与考核分配科、党群人事科）。机关现有行政编16名（含纪检监察编制3名）、后勤服务事业编制2名。设主任1名，副主任3名；正科级领导职数5名，副科级领导职数1名。目前在编人数20名。

现有预算单位1个即上饶市国资委本级，下属全额拨款正科级事业单位1个：上饶市国资监管综合服务中心，编制数9名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，截止到2019年末暂未配备人员，非单独预算单位。

（三）县级领导干部配备情况

现已配备县级干部11人：党委书记、主任1名，监事会主席3名，派驻纪检组长1名，副主任3名，共8名班子成员；二级调研员1名，四级调研员1名，副县级干部1名。

第二部分  上饶市国资委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年上饶市国资委收入预算总额为720.13万元，较上年预算安排626.95万元增加93.18万元，其中：财政拨款收入631.91万元，上年结余88.22万元。

（二）支出预算情况

2020年上饶市国资委支出预算总额为720.13万元。较上年预算安排626.95万元增加93.18万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出351.13万元，较上年315.77万元增加35.36万元，其中工资福利支出270.53万元、商品和服务支出73.93万元、对个人和家庭的补助支出6.67万元；项目支出369万元，较上年311.18万元增加57.82万元，其中商品和服务支出360万元、资本性支出9万元。

按支出功能科目划分：资源勘探电力信息等事物支出720.13万元，较上年626.95万元增加93.18万元，其中行政运行351.13万元，较上年284.53万元增加66.6万元；其他国有资产监管支出338万元，较上年317.42万元增加20.58万元、其他资源勘探信息等支出31万元，较上年增加6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出270.53万元，较上年266.26万元增加4.27万元；商品和服务支出433.93万元，较上年345.06万元增加88.87万元；对个人和家庭的补助支出6.67，较上年5.63万元增加1.04万元；资本性支出9万元，较上年10万元减少1万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年上饶市国资委财政拨款支出预算总额631.91万元，较上年预算安排586.77万元增加45.14万元。

按支出功能类划分：行政运行支出290.91万元，较上年284.53万增加6.38万元；其他国有资产监管支出316万元，较上年277.24万元增加38.76万元；其他资源勘探信息等支出25万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：基本支出290.91万元，较上年较上年315.77万减少24.86万元，包括：工资福利支出239.66万元，商品和服务支出44.58万元，对个人和家庭的补助6.67万元；项目支出341万元，较上年271万元增加70万元，包括：商品和服务支出332万元，资本性支出9万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算73.93万元，比2019年预算81.88万元减少7.95万元，降低9.71%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  0   辆。

2020年部门预算安排购置车辆    0  辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0.

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目   1  个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 316万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金   0  万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市国资委“三公”经费年初预算安排10万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：本委厉行节约，严格控制“三公”支出。

公务接待费10万元，比上年减少5万元。主要原因：本委响应厉行节约的政策，压缩“三公”支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本委公车改革，未保留公务用车。

购置费0万元，比上年增（减）0万元0。主要原因：本委公车改革，未保留公务用车。

第三部分  上饶市国资委2020年部门预算表

第四部分   名词解释

一.收入科目

（一）财政拨款：指地（市）级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二. 支出科目

（一）行政运行：反映预算单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （三） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

  （四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

    （六）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

    （七）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

   （八） 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

   （九） 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

  （十）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

                               上饶市国资委

                             2020年7月15日