上饶市国资委部门2018年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市国资委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市国资委部门概况

 一、部门主要职责

上饶市国有资产监督管理委员会成立于2004年10月30日（饶字〔2004〕157号文件），成立时属市政府直属正县级特设机构。根据中共上饶市委、上饶市人民政府《关于印发<上饶市人民政府机构改革实施方案>的通知》（饶发[2010]2号）文件精神，上饶市国有资产监督管理委员会由市政府直属特设机构调整为市人民政府工作部门。

市政府授权市国有资产监督管理委员会代表市人民政府履行国有资产出资人的职责。主要是：监督管理市本级出资监管企业和行政事业单位经营性国有资产；指导服务全市国有企业改革；指导监督各县（市、区）国有资产监管工作。

二、部门基本情况

上饶市国资委共有预算单位2个，包括本上饶市国有资产监督管理委员会本级外及所属二级预算单位上饶市出资监管企业监事会办公室。

编制人数20个，其中：行政编制12个,机关工勤2个，监事会6个。实有人数37人，其中：委机关33人（其中在职人员23人，退休人员10人），监事会4人。离休人员0人，年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计742.21万元，其中年初结转和结余38.32万元，较2017年增加126.5万元，增长20.65%；本年收入合计703.89万元，较2017年增加179.11万元，增长34.13%，主要原因是：国有资产经营预算收入经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 703.89万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计742.21万元，其中本年支出合计   680.98万元，较2017年增加129.59万元，增长23.50 %，主要原因是：业务及在职人员增加，增加工作经费及国资监管支出增加；年末结转和结余61.23万元，较2017年增加22.92万元，增长59.80 %。主要原因是：厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出433.65万元，占63.68%；项目支出247.33万元，占36.32 %。经营支出 0 万元,占 0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为606万元，决算数为680.98万元，完成年初预算的112.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数606.01万元，决算数为680.98 万元，完成年初预算的112.37%，主要原因是：人员增加，经费增加及国资监管支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是：我委无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出433.54万元，其中：

（一）工资福利支出368.68万元，较2017年249.3万元增加119.48万元，增长47.92%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出45.35万元，较2017年49.2万元减少3.85万元，下降7.85%，主要原因是：我委厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出19.63万元，较2017年55.03万元减少35.4万元，下降64.33%，主要原因是：2017年公积金部分放在该项目，2018年未放入该项目核算。

（四）资本性支出0万元，较2017年减少4.8万元，减少100%，主要原因是：2017年发生网络更新费用4.8万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为10.82万元，完成预算的72.13%，决算数较2017年增加0.15万元，增长1.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0.63万元，决算数较2017年增加0.09万元，决算数较年初预算数增加主要原因是：根据市里统一安排，党委副书记、主任周连文赴香港参加赣港经贸活动经费未纳入年初预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为10.2万元，完成预算的68%，决算数较2017年减少0.47万元，下降4.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我委厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年度增加0万元，增长0%。主要原因是：我委无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年度增加0万元，增长0%。主要原因是：我委无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出45.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 8.65万元，降低16.12%，主要原因是：2017年发生网络更新费用4.8万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资205.28万元，占一般公共预算项目支出总额的83.63%。

组织对“国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目支出”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出205.28万元，从评价情况来看。2018年，全市国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，以高质量发展为中心，以推动结构性改革为重点，以做强做优做大国有资本为目标，敢为人先、开拓创新、砥砺前行，实现了国资国企改革发展工作新突破。。

    组织对上饶市国资委部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出680.87万元，政府性基金预算支出0.11万元。从评价情况来看，2018年，全市国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，以高质量发展为中心，以推动结构性改革为重点，以做强做优做大国有资本为目标，敢为人先、开拓创新、砥砺前行，实现了国资国企改革发展工作新突破。截至2018年末，全市资产总额突破3300亿，同比增长61%，位居全省前列，各县（市、区）产权交易全部实现网上竞价或网上拍卖方式进行，实现阳光操作，产权交易荣获全省一等奖和创新奖。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“国资国企改革、国资监管、监管企业审计”项目支出绩效自评结果。

“国资国企改革、国资监管、监管企业审计”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国资国企改革、国资监管、监管企业审计”项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为245.46万元，执行数为205.28 万元，完成预算83.63 %。主要产出和效果：一是聚焦关键领域和重要环节，国企改革实现新突破。 向改革要动力，向创新要活力，这是上饶国资国企不断发展壮大的法宝。在推动国企改革上，做到了敢闯敢试，敢于人先，敢于啃硬骨头； 二是聚焦效益追求和潜力培植，国企发展迈上新台阶，全市国资系统以新发展理念为引领，聚焦发展的效益追求和潜力培植，坚持抓项目攻坚、抓融资保障、抓布局优化、抓转型升级，国企发展迈上新台阶；三是聚焦规范有序和科学有效，国资监管达到新境界， 全市国资系统按照以管资本为主加强国有资产监管的要求，以规范有序科学有效为目的，持续推进国资监管职能转变。

发现的问题及原因：一是指标设置应更加合理；二是应合理地制定预算目标。

下一步改进措施：一是不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化；二是不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学管理。

第四部分  名词解释

   第四部分  名词解释

 一.收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二.支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

    资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

    资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

    资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

    资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

2018年决算