第四部分 名词解释

第一部分  上饶市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

　　根据饶府办发[2010]33号文件《上饶市人民政府办公厅关于印发<上饶市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》，上饶市人民政府驻北京联络处的主要职责有：（一）负责驻地的政务、经济等活动的联络与协调工作；（二）建立信息网络，为市政府领导机关和其它单位提供科学决策及信息服务；（三）做好本市群众来京信访工作，确保首都稳定；（四）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市人民政府驻北京联络处共有预算单位1个，包括上饶市人民政府驻北京联络处本级。

编制人数小计9人，其中行政编制9人。实有人数小计9人，其中在职人数7人，行政在职人数4人。

第二部分  上饶市人民政府驻北京联络处2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  上饶市人民政府驻北京联络处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上饶市人民政府驻北京联络处收入预算总额为189.18万元,较上年预算安排减少101.36万元；财政拨款收入189.14万元，较上年预算安排增加8.6万元；国库集中支付网上结转0.04万元，较上年预算安排增加0.04万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市人民政府驻北京联络处支出预算总额为189.18万元,较上年预算安排增加98.64万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出189.18万元,较上年预算安排增加98.64万元；其中：工资福利支出118.78万元，商品和服务支出70万元，对个人和家庭补助0.4万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.18万元，较上年预算安排增加8.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.78万元，较上年预算安排增加37.87万元；商品和服务支出70万元，较上年预算安排增加60.5万元；对个人和家庭补助0.4万元，较上年预算安排增加0.27万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年上饶市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算总额189.14万元,较上年预算安排增加189.14万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出189.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出189.14万元,较上年预算安排增加189.14万元；其中：工资福利支出118.78万元，商品和服务支出70万元，对个人和家庭补助0.36万元。项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆1辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市人民政府驻北京联络处“三公”经费一般公共预算安排12万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费1.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）基本支出：填列单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般共预算财政拨款安排的各项支出。

   （二）人员经费：填列单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   （三）日常公用经费：填列单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。