目    录

第一部分  上饶市人民政府办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门、市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究各县（市、区）政府，上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区、上饶高铁经济试验区管委会，市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查各县（市、区）政府和市政府各部门对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协、省政协、市政协提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开工作。

（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达国务院、省政府和市政府领导同志指示，协调、指导全市政府系统值班工作。

（十一）负责市长热线电话及网上市长热线的受理、处理、督办工作，负责省（市）长手机、省（市）政府信箱群众来函来信办理工作。及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策法规以及省委、省政府关于外事、港澳工作的决策部署；检查全市各有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。办理全市重大涉外事务；指导各县（市、区）及有关单位外事工作；负责接待来访的重要外宾；办理市（厅）级领导的对外交往事宜；指导全市礼宾工作；负责全市国际友好城市缔结与交流；协调全市与外国友好城市的交往活动；指导民间对外交往工作；负责承办因公出国（境）的审核、审批和报批及邀请外国相关人员来饶审批工作；负责办理来访外国人的邀请审核审批业务；承办市委、市政府、省外办等上级机关交办的其他事项。

（十三）完成职责领域的相关人才工作。

（十四）办理市政府领导同志交办的其他任务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：上饶市人民政府办公室（2019年因机构改革，外事工作合并入上饶市人民政府办公室）。

本部门2019年年末实有人数137人，其中在职人员100人，离休人员1人，退休人员36人。

第二部分  2019年度部门决算表

请详见附表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3380.32万元，其中年初结转和结余253.45万元，较2018年增加72.18万元，增长39.82%，主要原因是：2019年12月下达的服务外包经费2020年结算；本年收入合计3126.87万元，较2018年减少68.7万元，下降2.15%，主要原因是：部分项目经费未及时追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3126.87万元，占100%。   

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3380.32万元，其中本年支出合计3060.03万元，较2018年减少63.37万元，下降2.03%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制开支，压缩开支；年末结转和结余320.29万元，较2018年增加66.84万元，增长26.37 %，主要原因是：部分费用年底来不及结清。

本年支出的具体构成为：基本支出2824.63万元，占92.31 %；项目支出235.39万元，占7.69%；经营支出0万元，；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3060.03万元，决算数为3060.03万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3059.82万元，决算数为3059.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：较好的执行了预决算制度。

（二）其他支出初预算数为0.21万元，决算数为0.21万元，为医保长护险追加的经费，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2824.42万元，其中：

（一）工资福利支出2099.08万元，较2018年增加283.58万元，增长15.62%，主要原因是：因机构改革而调入9人、人员调资及增发了绩效奖等。

（二）商品和服务支出550.19万元，较2018年增加177.33万元，增长47.56%，主要原因是：因机构改革，外事工作并入且因此调入9人。

（三）对个人和家庭补助支出131.53万元，较2018年增加91.96万元，增长232.4%，主要原因是：2019年新增离休老同志许绍仲遗属生活困难补助和账务处理问题。

（四）资本性支出43.62万元，较2018年减少33.42万元，下降43.38%，主要原因是：办公设备和专用设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为90万元，决算数为39.63万元，完成预算的44.03%，决算数较2018年减少43.21万元，下降52.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为25万元，决算数为22.37万元，完成预算的89.48%，决算数较2018年减少11.38万元，下降33.72 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：出国次数，费用减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为56万元，决算数为10.23万元，完成预算的18.27%，决算数较2018年减少21.82万元，下降68.08%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是商家发票未提供导致2019年部分接待餐费未及时结算，二是坚持量入为出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为7.03万元，完成预算的78.11%，决算数较2018年减少10.01万元，下降58.74 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算减少，且节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出593.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少28.7万元，下降4.61%，主要原因是：厉行节约，公务接待费、其他商品服务支出缩减。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车 2辆、其他用车41辆，其他用车主要是用于接待外宾、公务出行等；其中41辆公车已车改账面未做处置，所以这41辆公车没有产生日常运行维护费。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金128万元，占一般公共预算项目支出总额的3.79%。

组织对“上饶市政府应急指挥平台维护”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“上饶市政府应急指挥平台维护”项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度“上饶市政府应急指挥平台维护”专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了应急平台的各项工作正常运转和圆满完成，相关部门对该项工作总体较满意。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3380.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，严格把关本单位经费审批权限和程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公经费”的管理主要遵照《上饶市党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件，规范了“三公经费”的支出。。

二、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“上饶市政府应急指挥平台维护”项目绩效自评结果。

“上饶市政府应急指挥平台维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上饶市政府应急指挥平台维护”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为   

10万元，完成预算的100%。

 主要产出和效果：市政府应急指挥平台自2014年建设运行，免费维保期为2年。为确保指挥平台正常运行，实现语音、视频、数据综合指挥调度，根据建设要求，自2018年起需每年支付维护费用。经招投标程序，我办与承建公司签订维保合同，每年支付维护费10万元。根据合同约定，乙方工作日派驻工作人员在市政府应急指挥台进行值守巡检，如有情况及时维修确保设施设备运行正常，并做好相应的记录。重大节假日，防汛防火等特殊时期，以及突发事件应对处置时，乙方配合甲方做好市政府应急指挥平台值守工作及保障工作。市政府应急指挥平台系统设备出现故障时随叫随到、电话24小时技术支持。负责“12+2”应急指挥平台技术指导，对“12+2”上报的指挥平台故障问题进行及时解答，必要时现场指导解决。负责应急指挥平台系统设备日常保养及维护工作。

      发现的问题及原因：由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。

下一步改进措施：对于项目绩效考评指标进一步细化，定期做好预算支出财务分析，做好部门部门整体支出评价工作。

“上饶市政府应急指挥平台维护”项目绩效自评综述：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。项目综合得分100分，自评为优。

项目支出绩效目标申报表

（    2019   年度）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）因公出国（境）费用：指公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

2019年支出决算表.XLS 2019年政府性基金财政拨款收入支出决算表.XLS 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS 2019年收入支出决算总表.XLS 2019年收入决算表.XLS 2019年国有资产占用情况表.XLS 2019年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS 2019年财政拨款收入支出决算总表