上饶市交通运输局2019年部门预算

目    录

第一部分　上饶市交通运输局概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分　上饶市交通运输局2019年部门预算情况说明

一、 2019年部门预算收支情况说明

二、 2019年 “三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市交通运输局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分　上饶市交通运输局概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业规划并组织实施。

（二）承担交通运输体系的规划协调工作，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水路运输等有关管理工作。

（四）负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市交通运输规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。执行交通运输相关规费政策并监督实施。

（五）承担交通运输建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市属高速公路运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（七）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）承办市人民政府交办的其他事项。

 
    二、部门基本情况

我局共有预算单位9个，包括局本级和8个所属二级预算单位（上饶市道路运输管理局、上饶市港航管理局、上饶市交通工程质量监督局、上饶市城市公共客运管理处、上饶市交通运输局事务管理中心、上饶市港航管理局鄱阳直属所、上饶市政府驻宁德港口办事处、上饶市农村公路服务中心）。编制人员218人，其中：行政编制人数27人，参照公务员管理的事业编制人数63人，全部补助事业编制人数128人。实有人数281人，其中：在职191人（行政在职人数27人、参照公务员管理的事业人数55人、全部补助事业人数109人）;离休1人，退休88人，退职人员1人。

 

 

第二部分　上饶市交通运输局2019年部门预算情况说明

　　

一、2019年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2019年我局收入预算总额为4926.59万元（不含已划归城投集团管理的上饶至武夷山高速公路管理处4818万元），较上年预算安排减少19.81万元，减少0.4%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中:财政拨款收入4166.23万元，占收入预算总额的84.57%，较上年预算安排增加95.53万元，增加2.24%；其他收入760.36万元，占预算总额的15.43%，较上年预算安排减少115.34万元，减少13.17%。

（二）支出预算情况

 2019年我局支出预算总额为4926.59万元（不含已划归城投集团管理的上饶至武夷山高速公路管理处4818万元）。较上年预算安排减少19.81万元，减少0.4%；其中：

 按支出项目类别划分：基本支出3370.74万元，占支出预算总额的68.42%，包括工资福利支出2211.34万元，商品和服务支出508.93万元、对个人和家庭的补助650.47万元；项目支出1555.85万元，占支出预算总额的31.58%。

 按支出功能科目划分：交通运输支出4926.59万元。

 按支出经济分类划分：工资福利支出2211.34万元，商品和服务支出1066.56万元，对个人和家庭的补助支出650.47万元，其他资本性支出62万元，其他支出936.22万元。

（三）财政拨款支出情况

 2019年我局财政拨款支出预算总额为4166.23万元（不含已划归城投集团管理的上饶至武夷山高速公路管理处4818万元），较上年增加95.23万元，减少2.34%，主要原因是：取消部分行政事业性收费。

（四）政府性基金情况

2019年部门政府性基金收支为4898万元，主要为车辆通行费收入，较上年增加4898万元，主要是上武高速公路管理处划转后仍在我局列预算。其中上饶至武夷山高速公路管理处政府性基金收支4818万元，上武高速管理处回流我局管理人员经费80万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年我局本级及下属2个参公单位部门机关运行公用经费预算330.89万元，较上年减少45.41万元，减少12.07%。主要原因：厉行节约，减少开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额为65万元。其中：政府采购货物预算 65万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019年我局部门预算200万元以上实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金600万元（不含已划归城投集团管理的上饶至武夷山高速公路管理处4818万元）。

二、2019年 “三公”经费预算情况说明

2019年我局“三公”经费预算安排103万元，含一般公共预算“三公”经费93万元。其中：

因公出国(境)费0万元，与上年持平；

公务接待费48万元，与上年持平；

公务用车运行维护费30万元, 较上年增加3万元，主要原因是：事业单位公车改革，规范车辆管理；

公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，主要原因是：车辆报废一台，因工作需要安排新购公务用车一台。

第三部分  上饶市交通运输局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》 

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

收支预算总表
填报单位:023上饶市交通运输局			单位：万元
收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	8,984.23	交通运输支出	9,744.59
一般公共预算拨款收入	4,086.23	0	0.00
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入	4,898.00	0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入	760.36	0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
本年收入合计	9,744.59	本年支出合计	9,744.59
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转（结余）
收入总计	9,744.59	支出总计	9,744.59

部门收入总表
填报单位:023上饶市交通运输局														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,744.59		8,984.23	4,086.23	4,898.00					760.36
214	交通运输支出	9,744.59		8,984.23	4,086.23	4,898.00					760.36
62	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	4,818.00		4,818.00		4,818.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,818.00		4,818.00		4,818.00
01	公路水路运输	4,926.59		4,166.23	4,086.23	80.00					760.36
2140199	其他公路水路运输支出	3,135.58		2,797.25	2,797.25						338.33
2140101	行政运行	1,791.01		1,368.98	1,288.98	80.00					422.03

部门支出总表
填报单位:023上饶市交通运输局							单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,744.59	3,370.74	6,373.85
214	交通运输支出	9,744.59	3,370.74	6,373.85
01	公路水路运输	4,926.59	3,370.74	1,555.85
2140101	行政运行	1,791.01	1,791.01
2140199	其他公路水路运输支出	3,135.58	1,579.73	1,555.85
62	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	4,818.00		4,818.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,818.00		4,818.00

财政拨款收支总表
填报单位:023上饶市交通运输局					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	8,984.23	一、本年支出	8,984.23	4,086.23	4,898.00
一般公共预算拨款收入	4,086.23	交通运输支出	8,984.23	4,086.23	4,898.00
专项收入		0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	4,898.00	0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	8,984.23	支出总计	8,984.23	4,086.23	4,898.00

一般公共预算支出表
填报单位:023上饶市交通运输局				单位：万元
支出功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,086.23	2,690.38	1,395.85
214	交通运输支出	4,086.23	2,690.38	1,395.85
01	公路水路运输	4,086.23	2,690.38	1,395.85
2140101	行政运行	1,288.98	1,288.98
2140199	其他公路水路运输支出	2,797.25	1,401.40	1,395.85

一般公共预算基本支出表
填报单位:023上饶市交通运输局				单位：万元
支出经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,690.38	2,343.44	346.94
	工资福利支出	2,009.37	2,009.37
30101	基本工资	587.31	587.31
3010201	行政单位统一津补贴	79.90	79.90
3010204	行政参公单位统一津补贴	149.98	149.98
30103	奖金	253.45	253.45
30106	伙食补助费	54.33	54.33
30107	绩效工资	263.52	263.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.29	237.29
30109	职业年金缴费	76.44	76.44
30110	职工基本医疗保险缴费	69.83	69.83
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	26.30
3011202	失业保险	2.69	2.69
3011203	其他保险	24.09	24.09
30113	住房公积金	141.65	141.65
3019902	聘用人员工资	2.16	2.16
3019903	其他工资福利	40.43	40.43

 

一般公共预算基本支出表
填报单位:023上饶市交通运输局				单位：万元
支出经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	商品和服务支出	346.94		346.94
30201	办公费	69.86		69.86
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	7.88		7.88
30213	维修（护）费	1.44		1.44
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	38.00		38.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	91.86		91.86
3029901	降温费	1.12		1.12
3029903	其他商品和服务支出	87.28		87.28

 

一般公共预算基本支出表
填报单位:023上饶市交通运输局				单位：万元
支出经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	对个人和家庭的补助	334.07	334.07
3030101	离休费	4.50	4.50
3030102	离休生活补贴	7.77	7.77
3030201	退休费	0.47	0.47
3030202	退休生活补贴	0.06	0.06
3030502	下岗失业退役士兵生活补助	2.88	2.88
3030503	遗属补助	0.14	0.14
30307	医疗费补助	1.93	1.93
30309	奖励金	267.53	267.53
3039901	离退休人员医疗保险	44.50	44.50
3039902	其他对个人和家庭的补助支出	4.29	4.29

 

一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:023上饶市交通运输局					单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	93.00		38.00	30.00	25.00
023	上饶市交通运输局	93.00		38.00	30.00	25.00

 

政府性基金预算支出表
填报单位:023上饶市交通运输局				单位：万元
支出功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		4,898.00	80.00	4,818.00
214	交通运输支出	4,898.00	80.00	4,818.00
01	公路水路运输	80.00	80.00
2140101	行政运行	80.00	80.00
62	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	4,818.00		4,818.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4,818.00		4,818.00

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映交通运输局局机关及下属参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（三）事业运行：反映交通运输局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）培训费：反映交通运输局安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）车辆通行费安排的支出：反映车辆通行费安排的支出。

 

 

 

 

 

 

上饶市交通运输局

　　  2019年3月18日