目 录

第一部分 上饶市商务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市商务局部门概况

一、部门主要职能

第一部分 上饶市商务局部门概况

部门主要职责

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策；起草我市国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸管理的规章草案和政策；组织实施有关法规、规章和政策。

（二）在全市经济和社会发展总体规划的框架内，拟订我市国内外贸易、经济合作和口岸的发展战略、规划和政策，并组织实施。

（三）拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施；统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题；组织督查、考核全市开放型经济工作成效。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）承担牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作的责任；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；对特殊流通行业进行监督管理。

（六）促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（八）促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。

（九）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（十）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定我市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十一）负责涉及世贸组织规则的相关工作。 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（十二）负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调、支持经济开发区的有关工作；为来饶投资者及在饶投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（十三）参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻饶商会、驻饶办事机构和我市驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。

（十四）负责对外经济合作工作。依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我市经济技术合作交流事务。

（十五）负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作。负责口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，重点做好“无水港”和“海铁联运”的协调工作；协调口岸基础设施建设，指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织协调口岸集疏运工作；协调口岸通关中各有关方面的工作关系。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：包括局本级和3个所属二级预算单位。。

本部门2018年年末编制人数 47 人，其中行政编制27 人，事业编制 20 人；年末实有人数 86 人，其中在职人员 40 人，离休人员 3 人，退休人员 42 人；遗属1人；年末学生人数 0 人。

2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1787.84 万元，其中年初结转和结余548.97万元，较2017年增加347.37万元，增长 24.11 %；本年收入合计 1238.87 万元，较2017年增加238.66 万元，增长23.86%，主要原因是：本年度招入行政、事业人员2人,部队军转2人;上年部份预算项目资金在本年度拨入等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1787.84万元(包括年初财政拨款结转和结余548.97万元），占100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1787.84万元，其中本年支出合计1364.77 万元，较2017年增加473.27万元，增长53.08 %，主要原因是：本年度招入行政、事业人员2人,部队军转2人;上年部份预算项目支出在本年度支付等。年末结转和结余423.06万元，较2017年减少125.91万元，下降22.94%，主要原因是：本年度支付了上年度部份预算项目支出等。

本年支出的具体构成为：基本支出 844.91万元，占61.91 %；项目支出519.86万元，占38.09%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1478万元，决算数为1364.77万元，完成年初预算的92.34%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为998万元，决算数为987.11万元，完成年初预算的98.91%，与预算基本持平。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 844.91万元，其中：

（一）工资福利支出389.01万元，较2017年增加104.26万元，增长36.61%，主要原因是：本年度招入行政、事业人员2人,部队军转2人;上年部份工资福利性支出在本年初支付等。（二）商品和服务支出103.59万元，较2017年增加103.55万元，增长 99.96 %，主要原因是：2017年大部份商品和服务支出在项目工作经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出352.32万元，较2017年增加182.7 万元，增长107.71 %，主要原因是：2018年增加了离退休人员的奖金发放。

（四）其他资本性支出 0万元，与2017年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为23.92万元，完成预算的 99.67 %，决算数较2017年3.26万元，下降11.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6万元，决算数为6 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少5.46万元，下降47.64%。主要原因是：减少出国考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为17.92万元，完成预算的99.56%，决算数较2017年增加2.2万元，增长13.99%。主要原因是：增加来饶考察接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中:公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：截止2018年12月31日止，本部门无公务用车。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：截止2018年12月31日止，本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 103.56 万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）较年初预算数增加45.56 万元，增长78.55 %，主要原因是：2017年大部份商品和服务支出在项目工作经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日止，本部门车辆合计数0辆。单价50万元（含）以上通用设备（台，套）数为0台。单价100万元（含）以上专用设备（台，套）数为0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目 0 个，共涉及资金790万元，占一般公共预算项目支出总额的68.04 %。

组织对“招商引资专项资金”、“外贸发展专项”、“城市商贸发展专项”、“电子商务发展专项”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出790万元。从评价情况来看，通过对各项目财政专项资金在项目决策、项目过程、项目产出、效益和项目绩效等方面的综合评价，得出如下结论：各项目基本完成预期设想的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映电子商务发展专项资金项目绩效自评结果。

2018年度电子商务专项发展资金预算资金总计200万，其中：（1）支持电子商务与快递物流协同发展资金50万已经拨付；（2）支持跨境电子商务发展资金80万各地相关企业正在提供申报材料过程中，资金暂未拨付；（3）支持电商扶贫深入开展50万、支持电商基础工作40万的工作正在进行中，经费暂未拨付。

根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：①项目总体得分为92.25分，评价结果为“优”；②预算执行率、电商扶贫专题培训、开展商务法和跨境电商培训这几项指标执行较差，得分率较低；③其他指标完成情况较好，得分率较高。

具体评价结果如表4所示：

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一） 财政拨款 ：指市级财政当年拨付的资金

（二）年初结转和结余：填列2018年初上年全部结转和结余资金。

二、支出科目

（一）商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：反映其他商业流通事务的事业单位的支出。

三、专用名词解释

三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国的（境）、公务用车购置及运行费、公务接待。
机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

附件下载：2018年决算公开表