附件1：

上饶市市政工程管理处2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市市政工程管理处概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 上饶市市政工程管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市市政工程管理处2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市市政工程管理处概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政工程建设和管理的政策法规；制定并组织实施城区市政设施建设管理相关的发展战略、中长期发展规划和年度计划；会同规划部门参与编制市政设施规划，并按照规定标准组织实施。

（二）参与全市城市市政公用设施行业管理，组织市政科研攻关、技术引进、推广应用。

（三）参与编制中心城区市政重点项目年度计划，提出中心城区市政维护费年度计划并实施，参与制定城区市政规划、市政重点建设项目可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。

（四）负责市本级三江片区以外的主次干道市政设施、大型桥梁、主次干道路灯照明管理维护，市政府投资的夜景亮化设施建设管理工作。

（五）负责市本级三江片区以外的城市道路临时占用或挖掘初审工作。

（六）负责市本级三江片区以外的城市排水许可证初核、拆除或移动排水和污水处理设施初核等管理服务项目。

（七）检查、督促、指导、考核依附城市市政设施的地下管网单位完成城区内主、次干道的市政设施维修养护。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

2022年上饶市市政工程管理处编制人数114人，其中：事业编制111人。实有人数 114人，其中：在职人数114人；离休人员0人；退休人员112人。聘用工人数33人，遗属人数8人。

处机关内设6个科室，含办公室、工程技术管理科、市政设施督查科、质量安全科、人事教育科、计划财务科。下设7个内设机构：市政设施监察大队、市政设施监察所、路灯管理所、城市道路养护维修所、城市排水设施养护所、桥梁维修管理所、灯控中心。

第二部分  上饶市市政工程管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市市政工程管理处收入预算总额为6267.71万元，较上年预算收入总额5617.28万元增加650.43万元，上升11.58%。其中：一般公共预算拨款收入1139.82万元,较上年预算安排4616.11万元减少3476.29万元;上年结转(结余)734.37万元，较上年预算安排1001.17万元减少266.8万元,政府性基金预算收入3457万元，较上年预算增加3457万元；国有资本经营预算收入936.52万元，较上年预算增加936.52万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市市政工程管理处支出预算总额为6267.71万元，较上年预算安排5617.28万元增加650.43万元，上升11.58%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2217.91万元，较上年预算安排2015.15万元增加202.76万元，上升10.06%；包括工资福利支出1946.2万元，商品和服务支出238.74万元，对个人和家庭的补助支出19.87万元，资本性支出13.1万元；项目支出4049.79万元，较上年预算安排3602.13万元增加447.66万元，上升12.43%，其中商品服务支出4045.29万元，其他相关支出4.5万元。

按支出功能科目划分：城乡社区管理事务支出0万元，较上年预算安排11.51万元，减少11.51万元；城乡社区公共设施支出1281.39万元，较上年预算安排2015.15万元，减少733.76万元；国有土地使用权出让收入安排的支出3698.82万元，较上年预算安排42.89万元，增加3655.93万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0万元，较上年预算安排63.68万元，减少63.68万元；其他城乡社区支出0万元，较上年预算安排3484.05万元，减少3484.05万元，国有资本经营预算支出936.52万元，较上年预算0万元，增加936.52万元；其他城乡社区支出350.97万元，较上年预算减少3133.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1946.2万元，较上年预算安排增加285.13万元；商品和服务支出238.74万元，较上年预算安排增加133.58万元；对个人和家庭的补助19.87万元，较上年预算安排减少23.01万元；资本性支出13.1万元，较上年预算安排增加13.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市市政工程管理处财政拨款支出预算数1139.82万元，较上年预算安排4616.11万元减少3476.29万元，下降75.31%。

 按支出功能分类划分：城乡社区公共设施支出0万元，较上年预算安排减少1809.11万元；其他城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少2807万元；城乡社区支出1139.82万元，较上年预算安排增加1139.82万元。

   按支出经济分类划分：基本支出1139.82万元，较上年预算安排减少669.29万元，包括：工资福利支出1079.79万元，商品和服务支出37.06万元，对个人和家庭的补助9.87万元，资本性支出13.1万元。

（四）政府性基金情况

2022年上饶市市政工程管理处有使用政府性基金预算3457万元拨款安排的支出，较上年预算安排增加3457万元。原因：由于核算口径调整。

（五）国有资本经营情况

2022年上饶市市政工程管理处国有资本经营预算支出总额936.52万元，较上年预算安排的增加936.52万元。原因：由于核算口径调整。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算238.74万元，比2021年预算增加53.43万元，增长22.38%。商品服务支出238.74万元，其中：办公费19.31万元、水电费8万元、邮电费5万元、取暖费5.55万元、维修（护）费5万元、公务接待3万元、劳务费20万元，工会经费120万元、差旅费14.2万元、办公用房物业费10万元、委托业务费28.68万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额769万元，其中：政府采购货物预算744万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金3457 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

桥梁养护项目

   ①项目概述：保证桥梁安全运行，延长桥梁使用寿命

   ②立项依据：上传文件材料

③实施主体：1：三清山大桥、槠溪桥维修加固工程，概算371万元，实施内容为更换全桥支座、空心板裂缝修复、桥头搭板修复、桥面连续修复、伸缩缝清理、桥面铺装裂缝处防水处理、锥坡修复；2：丰溪大桥、信江大桥、信江步行桥养护维修工程前期设计

④实施方案：消除三清山大桥、槠溪桥结构病害，提升桥梁综合技术状况等级；通过对所有桥梁的日常养护，保证桥梁使用功能

⑤实施周期：2021年10月-2022年2月

⑥年度预算安排：240万元

⑦绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

上饶市市政工程管理处“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年市市政工程管理处“三公”经费年初预算安排3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年持平，主要原因是：没有出国（境）工作安排。

公务接待费3万元，比上年持平，主要原因是：严格执行公务接待标准。

公务用车运行维护费0万元，比上年持平，主要原因是：没有公务用车工作安排。

公务用车购置费0万元，比上年持平，主要原因是：没有购置公务用车安排。

第三部分  上饶市市政工程管理处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。